- Estructuración y funcionamiento de todo el sistema
financiero de la entidad.

- Marcación de vencimientos de pago a proveedores,
previsión de necesidades de tesorería paraatender
estos vencimientos.

- Emisión de documentos de pago, cheques, pagarés,
cartas de acompañamiento.

- Optimización de los recursos financieros. Realización
de las operaciones de descuento de papel comercial
y coordinación de vencimientos. Disminución al máximo de los gastos financieros.

- Control de pagos y vencimientos.

- Control de cobros a clientes.

- Control de bancos, saldos, descubiertos. Aviso de situaciones anómalas de tesorería.

- Estudio y revisión de las aportaciones y traspasos de caja-banco.

- Desplazamiento a bancos (ingresos de cheques, realización de pagos...).

- Emisión de las transferencias de pago a proveedores y acreedores.

- Realización de gestión de cobro en la entidad bancaria en caso de emitir recibos a los clientes.